老基金资产分别管理、分别记账。 （三）及时与托管机构核对养老基金会计核算和估值结果。 （四）进行养老基金会计核算，编制养老基金财务会计报告。 （五）按照国家规定保存养老基金投资业务活动记录、账册、报表和其他相关资料。 （六）国家规定和合同约定的其他职责。 ......
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